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«Il Consiglio di Amministrazione di BNL Fondi Immobiliari SGR ha approvato, in data 28 gennaio 2009, il rendiconto annuale al 31 dicembre 2008 del Fondo “Portfolio Immobiliare Crescita” in liquidazione.
Al 31 dicembre 2008 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a 243,6 milioni (2007: 259,4), mentre il totale delle attività gestite ammonta a 250,3 (2007: 324,1 milioni).
Il valore della quota si è attestato a € 3.520,835 (2007: € 3.749,236).
Il rendimento medio annuo composto (TIR) ottenuto dal Fondo sino al 31 dicembre 2008 è stato pari a 5,967%.
Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente, CB Richard Ellis Professional Services S.p.A., gli immobili facenti parte del patrimonio del Fondo hanno, nella loro globalità, un valore di mercato pari a 242,2 milioni (in media +25,16 % rispetto al prezzo di acquisto incrementato degli oneri di ristrutturazione e valorizzazione sostenuti).
L’indebitamento finanziario del Fondo ammonta complessivamente a 5 milioni.
L’esercizio chiude con una perdita di € 15.805.399 (2007: utile di € 24.035.644); il risultato consegue alle minusvalenze non realizzate sugli immobili di proprietà del Fondo contabilizzate nell’esercizio, pari a € 23.250.095, causate dall’andamento fortemente negativo della situazione economica e finanziaria globale.
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Come è noto, nel corso del 2008 è stata avviata la procedura di liquidazione del Fondo per scadenza del termine di durata e approvato il relativo piano di smobilizzo del patrimonio immobiliare del Fondo.
Durante il periodo di liquidazione la SGR svolgerà esclusivamente le attività finalizzate a condurre a termine la dismissione del patrimonio del Fondo e procederà alla distribuzione dei proventi derivanti dalla gestione del Fondo e al rimborso delle quote in base a quanto previsto nel regolamento di gestione del Fondo.
Informazioni in merito all’andamento della procedura di smobilizzo del 2 patrimonio del Fondo e di liquidazione dello stesso sono state da ultimo fornite con il comunicato del 26 gennaio 2009, disponibile anche sul sito internet www.bnlfi.it.
Si segnala che, nell’ambito dell’attività di dismissione del patrimonio del Fondo, nel mese di dicembre 2008 la SGR ha perfezionato la cessione delle 215 quote del fondo “Pan European P.L.P.” detenute dal Fondo, al prezzo provvisorio di circa 22,6 milioni, salvo eventuale aggiustamento nel mese di marzo 2009 come meglio precisato nel comunicato del 23 dicembre 2008, disponibile anche sul sito internet www.bnlfi.it.
La somma incassata a seguito della suddetta cessione è stata utilizzata, unitamente a parte delle disponibilità liquide del Fondo e ai proventi derivanti dallo smobilizzo dei titoli di debito, per rimborsare la quasi totalità - 55 milioni rispetto ad un ammontare complessivamente utilizzato pari a 60 milioni - del finanziamento ipotecario in essere con The Royal Bank of Scotland. L’importo residuo ancora dovuto ai sensi del finanziamento, pari a 5 milioni, verrà rimborsato alla banca finanziatrice a seguito della prima operazione di disinvestimento e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2009.
In relazione a quanto precede, a fine esercizio la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a 4,4 milioni, mentre risulta azzerato il portafoglio titoli.
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2009, la SGR non applica più la commissione di gestione prevista dall’art. 9.1.1 del regolamento di gestione del Fondo» (CS della Società).
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