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"Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR – Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio, ha approvato in data odierna i rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Alpha, Beta e Delta al 31 dicembre 2008.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato, al netto dei proventi distribuiti nel corso del 2008 per complessivi € 13.031.119, a € 393.513.054 del 31 dicembre 2008 da € 402.859.079 del 31 dicembre 2007.
Il valore unitario della quota è passato da € 3.878,306 del 31 dicembre 2007 a € 3.788,333 al 31 dicembre 2008, facendo registrare un decremento per quota di € 89,973 (-2,32%).
Infatti a fronte dell’aumento del NAV per l’utile dell’esercizio, pari ad € 3.685.094 (€ 35,48 per quota), lo stesso si è ridotto per effetto della distribuzione dei proventi avvenuta in data 13 marzo 2008, per complessivi € 7.401.094 (€ 71,25 per quota) e in data 18 settembre 2008 per complessivi € 5.630.025 (€ 54,2 per quota).
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a € 467,007 milioni, gli strumenti finanziaria € 10,577 milioni, i crediti nei confronto della società “Da Vinci S.r.l.” ammontano a € 17,013 milioni, la liquidità a € 372 mila, mentre le altre attività a € 18,523 milioni, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per € 18,072 milioni.
Le passività, complessivamente pari a € 119,978 milioni, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per € 35,181 milioni, dall’esposizione verso la banca per l’affidamento a breve termine per € 53,321 milioni e dalla voce “Altre passività” pari a € 31,476 milioni.
Nel secondo semestre del 2008 è stato acquistato l’immobile di Via Cristoforo Colombo n. 70 a Roma per un prezzo pari a € 23,5 mln: si ricorda che l’immobile è adiacente all’edificio di Via Cristoforo Colombo n. 44, già di proprietà del Fondo ed attualmente ospitante il Ministero dell’Ambiente (che occupa anche il limitrofo edificio di Via Capitan Bavastro n. 174). L’acquisizione ha consentito pertanto di completare la proprietà dell’intero complesso immobiliare.
La liquidità al 31 dicembre ammonta a € 371.735.
Per quanto concerne i finanziamenti ricevuti essi ammontano a € 88.502.415: rispetto al 31/12/2007, l’indebitamento complessivo è aumentato di € 13.898.063; in particolare si registra una diminuzione dell’esposizione a lungo termine per € 6.211.435 ed un incremento di quella a breve termine di € 20.109.498.
Per quanto concerne i proventi, il Fondo ha già distribuito per l’esercizio 2008 complessivi € 5.630.025 (€ 4,2 per quota); per il secondo semestre 2008 non è prevista la distribuzione di proventi per le minusvalenze da valutazione evidenziate dall’Esperto Indipendente al 31 dicembre 2008 riconducibili anche alle attuali condizioni di mercato che hanno notevolmente ridotto le opportunità di disinvestimento a causa della crisi finanziaria che ha colpito i potenziali acquirenti e per via dei ritardi nei pagamenti dei canoni da parte di alcuni locatari.
Sulla base di quanto emerso dal Rendiconto, il valore della singola quota di partecipazione al Fondo risulta essere al 31 dicembre 2008 pari a € 676,355.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Beta è passato, al netto dei proventi distribuiti nel corso del 2008, a € 181.583.635 del 31 dicembre 2008 da € 308.671.055 del 31 dicembre 2007.
Dalla data di inizio dell’operatività (1° gennaio 2 004) al 31 dicembre 2008, il NAV del Fondo si è decrementato, passando da € 268.474.000 a € 181.583.635.
Il valore unitario della quota è passato da € 1.000 (nel 2005) a € 676,355 al 31 dicembre 2008 con un decremento del 32,36%; considerando però tutte le distribuzioni dei proventi, per un totale di € 499,97 a quota e dei rimborsi parziali pro-quota per € 461,70, che hanno inciso complessivamente per il 96,17% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore rispetto alla data di inizio operatività del fondo (1 gennaio 2004) è stato pari al 63,81%.
Rispetto alla valorizzazione al 31 dicembre 2007, risulta un decremento del valore della quota - al netto della distribuzione dei proventi e del rimborso parziale pro-quota effettuati nell’esercizio - del 41,17%, essendo esso passato da € 1.149,724 al 31 dicembre 2007 a € 676,355 euro. Ciò è da attribuirsi al risultato positivo conseguito nell’esercizio e dai decrementi effettuati nell’esercizio a fronte delle distribuzione dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a € 184,181 milioni, gli strumenti finanziari a € 39,712 milioni, la liquidità a € 26,737 milioni, il credito per finanziamento soci alla società “Da Vinci S.r.l.” per € 17,013 milioni,mentre le altre attività a € 17,114 milioni, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per € 13,272 milioni e dal credito IVA chiesto a rimborso, pari a € 5,075 milioni, all’Agenzia dell’Entrate nel rispetto del contratto di finanziamento in essere.
Durante il secondo semestre 2008 è stata venduta la quota, pari al 51%, detenuta nella società proprietaria del complesso immobiliare sito in Roma, Via Cavour/Via Sforza/Via Lanza/Largo Venosta ed oggetto di un’attività di valorizzazione in partnership dell’immobile mediante la trasformazione ed il frazionamento in unità residenziali per la successiva vendita. L’acquirente è stata la società DH Residencìa S.a.r.l. - società controllata da Doughty Hanson – che già deteneva una partecipazione del 49% nel suddetto veicolo societario.
Per il Fondo Beta, l’operazione si è concretizzata con un ritorno in termini finanziari pari a € 10,896 milioni.
Il passivo, complessivamente pari a € 103.174 milioni, è costituito per € 40,241 milioni dal finanziamento concesso da UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A (MCC) per l’acquisto del “Forte Village Resort” e “Altre passività” per complessivi € 62,934 milioni.
L’utile dell’esercizio ammonta a € 56,597 milioni.
La liquidità al 31 dicembre 2008 risulta pari a € 26.737.336: rispetto al 31/12/2007 la voce ha registrato un decremento, pari ad € 10.262.511, dovuto essenzialmente alla distribuzione dei proventi e rimborsi parziali pro-quota avvenuti nel corso dell’esercizio.
Per quanto concerne i finanziamenti ricevuti in data 22/11/2007, la SGR, per conto dei fondi interessati all’operazione di investimento “Forte Village”, ha contratto un finanziamento con MCC in qualità di “Banca Agente” e un pool di banche in qualità di “Banche Finanziatrici e Organizzatrici” (Calyon S.A. e Natixis S.A., oltre a MCC). Tale finanziamento, in sostituzione del “bridge loan” stipulato per dar corso all’operazione, ammonta a complessivi € 180.631.920 la cui quota del Fondo Beta, pari al 27%, ammonta a € 48.770.618,40.
Il rendiconto prevede la distribuzione di un ammontare complessivo di € 19.598.602 corrispondente a un provento pari a € 73 per ciascuna delle 268.474 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità (al netto dei dovuti arrotondamenti) dei proventi maturati al netto di quanto già distribuito per i proventi maturati nel primo semestre.
Lo stacco della cedola avverrà in data 9 marzo 2009 con data di pagamento il 12 marzo 2009.
Inoltre è previsto un rimborso parziale pro-quota a fronte di disinvestimenti effettuati nel 1° seme stre per un valore unitario di € 14,05 per un totale di € 3,772 milioni, con stacco della cedola e data di pagamento coincidenti con quelle della distribuzione dei proventi.
Il valore della singola quota (NAV) di partecipazione al Fondo risulta essere al 31 dicembre 2008 pari a € 96,331.
Dalla data di inizio operatività (22 dicembre 2006) al 31 dicembre 2008, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è decrementato, passando da € 210.532.300 a € 202.806.820. Il valore unitario della quota è passato da € 100 a € 96,331 con un decremento del 3,67%.
Rispetto alla valorizzazione al 31 dicembre 2007, risulta un decremento del valore della quota del 2,19%, essendo passato da € 98,492 a € 96,331. Tale decremento è da attribuirsi al risultato negativo conseguito nell’esercizio, dovuto principalmente alla svalutazione complessiva del portafoglio immobiliare sulla base della relazione di stima effettuata dagli Esperti Indipendenti.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a € 222,214 milioni, gli altri beni a € 138 mila, la liquidità a € 33,654 milioni, mentre le altre attività a € 28,147 milioni, di cui la posta più rilevante è costituita dal credito IVA per € 22,815 milioni, di cui € 19,449 milioni richiesto a rimborso all’Agenzia delle Entrate.
Il passivo, complessivamente pari a € 81,347 milioni, è relativo per € 80,801 milioni al finanziamento concesso da MCC per l’acquisto del “Forte Village Resort” e dalla voce “Altre passività” per complessivi € 546 mila.
La liquidità al 31 dicembre risulta pari a € 33.654.330.
I finanziamenti ricevuti ammontano a € 80.800.655 al 31 dicembre 2008 (€ 86.268.960 al 31 dicembre 2007).
La perdita dell’esercizio ammonta a € 4,550 milioni: non ricorrono pertanto le condizioni per la distribuzione dei proventi.
Per quello che concerne la richiesta di ammissione a quotazione, depositata il 23 ottobre 2007, si comunica che, con provvedimento n. 6197 del 24 febbraio 2009, Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle quote del fondo alla quotazione sul MTF". (CS della Società)
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