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«Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2008 dei fondi comuni di investimento immobiliari ordinari di tipo chiuso quotati Tecla Fondo Uffici e Olinda Fondo Shops.
Il Consiglio della SGR ha deliberato la distribuzione di dividendi per il secondo semestre del 2008 per tutti i fondi quotati, che confermano anche per il 2008 gli obiettivi di rendimento indicati al collocamento.
Per Tecla Fondo Uffici, collocato all’inizio di marzo del 2004, il risultato della gestione del secondo semestre del 2008 è stato pari a circa 3,5 milioni di euro non considerando le plusvalenze se non realizzate e viceversa considerando le minusvalenze rispetto all’open market value anche se non realizzate, come previsto dal regolamento di gestione. Il risultato complessivo dell’anno ammonta a 17,2 milioni di euro e deriva sia dalla gestione degli affitti che dall’attività di vendita.
Pirelli RE detiene indirettamente una partecipazione nel Fondo del 45%.
Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 5,42 euro per quota (pari al 100% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale dell’1,5%. Per l’intero 2008, il dividend yield è pari al 7,2%, superiore al target del 5,5% indicato al collocamento. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un dividend yield annuo del 10%.
Il Consiglio ha inoltre deliberato il rimborso parziale di capitale a fronte delle vendite effettuate, per circa 4,6 milioni di euro (7,09 euro per quota).
Il valore di mercato dei 42 immobili in portafoglio del fondo Tecla al 31 dicembre 2008 ammonta a circa 737,8 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis), da cui deriva un valore della quota (NAV) pari a 614,82 euro, comprensivo del dividendo e del rimborso parziale di capitale deliberati e non ancora distribuiti, con un premio del 55,3% rispetto al prezzo di Borsa a fine dicembre dello scorso anno (396 euro per quota in data 30 dicembre).
Il NAV del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a 389,4 milioni di euro, +20,4% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 323,3 milioni di euro.
Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il NAV attuale, il rendimento totale è pari al 93,2%.
Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 23 febbraio. Il pagamento avverrà il prossimo 26 febbraio.
Per Olinda Fondo Shops, collocato all’inizio di dicembre del 2004, il risultato della gestione del secondo semestre del 2008 è stato pari a circa -0,4 milioni di euro non considerando le plusvalenze se non realizzate e viceversa considerando le minusvalenze rispetto all’open market value anche se non realizzate, come previsto dal regolamento di gestione. Il risultato complessivo dell’anno ammonta a 8,2 milioni di euro e deriva sia dalla gestione degli affitti che dall’attività di vendita..
Pirelli RE detiene indirettamente una partecipazione nel Fondo del 12% circa.
Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario di 2,49 euro per quota, con un rendimento semestrale dello 0,5%. Per l’intero 2008, il dividend yield è pari al 5,5%, pari al target indicato al collocamento. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un dividend yield annuo del 7,2%.
Il valore di mercato dei 38 immobili in portafoglio del fondo Olinda al 31 dicembre 2008 ammonta a circa 653,4 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis), da cui deriva un valore della quota (NAV) pari a 668,96 euro, comprensivo del dividendo deliberato e non ancora distribuito, con un premio del 130,7% rispetto al prezzo di Borsa a fine dicembre dello scorso anno (290 euro per quota in data 30 dicembre).
Il NAV del Fondo, al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata, ammonta a circa 348 milioni di euro, +32,7% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 262,2 milioni di euro.
Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati ed il NAV attuale, il rendimento è totale pari al 66,4%.
Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 23 febbraio. Il pagamento avverrà il prossimo 26 febbraio.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato i rendiconti di gestione al 31 dicembre 2008 dei fondi comuni di investimento immobiliari ordinari riservati (Armilla, Clarice, Cloe, Fiprs e Spazio Industriale). Il dividend yield annuale è compreso tra 3,8% e 8,9% in base alle caratteristiche dei singoli prodotti. Il NAV complessivo dei 5 fondi riservati è cresciuto in totale del 17% rispetto al capitale inizialmente investito (al netto delle distribuzioni effettuate e di quelle oggi deliberate). Considerando tutte le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali di capitale deliberati e il NAV complessivo attuale, il Rendimento totale medio è pari al 66,6% (operatività media dei fondi 39 mesi, con un tasso di rendimento medio annuo di circa il 17%).
Pirelli RE detiene in media una quota di partecipazione nei Fondi riservati del 15% circa». ( CS della Società)
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