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“Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 30 giugno 2010 dei propri fondi comuni di investimento immobiliare quotati e ha approvato la richiesta di proroga triennale della durata dei due fondi ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Rendiconto Tecla Fondo Uffici
Per il Fondo, collocato all’inizio di marzo del 2004, il risultato distribuibile della gestione del primo semestre del 2010 è stato pari a circa 11,2 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate di periodo ed incrementato delle minusvalenze non realizzate.
Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivo di 9,9 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 1,9 milioni di euro.
Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo pari a 11,2 milioni di euro, per un dividendo ordinario di 17,35 euro per quota (pari al 100% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 5%, annualizzato del 10%. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo del 10,9%, rispetto al target del 5,5%. Le vendite effettuate hanno liberato nel corso del primo semestre capitale investito per circa 3 milioni di euro (pari a Euro 4,67 per quota), che verrà totalmente rimborsato. Il NAV è pari a 550,51 euro per quota, comprensivo del dividendo e del rimborso parziale di capitale deliberati e non ancora distribuiti, con un premio del 30,15% rispetto al prezzo di Borsa a fine giugno (423 euro per quota in data 30 giugno). Il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) dai 34 immobili in portafoglio del fondo Tecla al 30 giugno 2010 ammonta a circa 692,7 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.). Il NAV totale del Fondo è pari a 356,0 milioni di euro (+10,1% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 323,3 milioni di euro). Il NAV totale al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata ammonta a 341,7 milioni di euro (+5,7% rispetto al capitale inizialmente investito).
Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 30 agosto. Il pagamento avverrà il prossimo 2 settembre.
Quale evento successivo alla chiusura del semestre, Tecla rende noto di aver sottoscritto con il fondo Anastasia, promosso da Pirelli RE SGR e di cui è imminente l’avvio, un atto di compravendita relativo a un immobile situato a Roma in Via C. Colombo 90 (superficie complessiva lorda di circa 15.839 mq). L’efficacia dell’atto è subordinata all’integrale collocamento delle quote del fondo Anastasia presso investitori qualificati, previsto entro fine mese. L’importo, pari a 73.300.000 euro, consentirà a Tecla di realizzare una plusvalenza lorda pari a 10.942.371 euro (+17,5%) rispetto al Book Value. Sul prezzo, sostanzialmenteallineato al valore di mercato (75.000.000 euro- Valore di mercato al 30 giugno 2010 ), l’esperto indipendente CB Richard Ellis ha espresso parere di congruità. Sulla vendita hanno inoltre espresso parere favorevole il Comitato Consultivo e il Comitato Investimenti, come previsto dalla governance del Fondo.
L’immobile ad uso terziario è attualmente locato con un reddito annuo complessivo di 4.984.321 euro (yield del 6,4% sull’Open Market Value).
Rendiconto Olinda Fondo Shops
Per il Fondo, collocato all’inizio di dicembre del 2004, il risultato distribuibile della gestione del primo semestre 2010 è stato pari a 8,3 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate.
Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivo di 0,5 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 0,1 milioni di euro. Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo pari a 8,3 milioni di euro, per un dividendo ordinario di 15,90 euro per quota, con un rendimento semestrale del 3,5%, annualizzato del 7,0%.
Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo del 7,3%, rispetto al target del 5,5%.
Le vendite effettuate hanno liberato nel corso del primo semestre capitale investito per circa 0,2 milioni di euro (pari a Euro 0,36 per quota), che verrà totalmente rimborsato. Il NAV è pari a 616,38 euro per quota, comprensivo del dividendo e del rimborso parziale di capitale deliberati e non ancora distribuiti, con un premio del 80,8% rispetto al prezzo di Borsa a fine giugno (341,00 euro per quota in data 30 giugno). Il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) dai 32 immobili in portafoglio del fondo Olinda al 30 giugno 2010 ammonta a circa 568,0 milioni di euro (perizia dell’esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.). Il NAV totale del Fondo è pari a 321,8 milioni di euro (+23,3% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 261,1 milioni di euro). Il NAV totale al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata ammonta a 313,3 milioni di euro (+20,0% rispetto al capitale inizialmente investito).
Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 30 agosto. Il pagamento avverrà il prossimo 2 settembre.
Richiesta di proroga
Con l’approvazione dei rendiconti il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la richiesta di proroga della durata dei fondi Tecla e Olinda, previsti inizialmente in scadenza al 31 dicembre 2011. Ai sensi dei regolamenti dei fondi, Pirelli RE SGR chiederà quindi a Banca d’Italia di autorizzare una proroga triennale, considerato l’attuale andamento dei mercati, per consentire il completo smobilizzo e la migliore valorizzazione degli investimenti dei fondi Tecla e Olinda” .(CS della Società).
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