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"Il Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti dell’esercizio 2008 dei fondi immobiliari chiusi quotati SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 e INVEST REAL SECURITY.
SECURFONDO - A fine 2008, l’ammontare del valore complessivo netto del Fondo risulta pari ad Euro 197,3 milioni (Euro 200,5 milioni alla fine dell’esercizio precedente), mentre il valore unitario della quota di partecipazione si è attestato ad Euro 3.287,90 (Euro 3.342,03 a fine 2007). Il margine lordo della gestione caratteristica, al netto delle rivalutazioni del portafoglio immobiliare, si è attestato ad Euro 6,1 milioni, rispetto ad Euro 9,4 milioni alla fine dell’esercizio precedente.L’utile d’esercizio è stato pari ad Euro 6,0 milioni (Euro 10,9 milioni nell’esercizio precedente). Se si considerano invece i risultati al netto delle rivalutazioni del portafoglio, l’utile ammonta ad Euro 2,9 milioni (Euro 3,7 milioni nell’esercizio precedente). La performance annua netta per l’investitore è stata pari al 3,09%, tenuto conto del risultato dell’esercizio, nonché del provento di Euro 153,81 pro quota distribuito nel mese di marzo 2008. L’utile conseguito nel periodo permette di distribuire un provento unitario lordo di Euro 155,00 che rappresenta il 6,20% rispetto al valore di sottoscrizione della quota. Lo stacco del provento avverrà il 16 marzo 2009, con pagamento in data 19 marzo 2009.
IMMOBILIUM 2001 - Il valore complessivo netto del Fondo, al 31 dicembre 2008, è pari ad Euro 146,1 milioni (Euro 158,2 milioni a fine 2007). Il valore unitario della quota è pari ad Euro 5.620,89, contro Euro 6.083,57 alla fine dell’esercizio precedente.Il margine lordo della gestione caratteristica, al netto delle svalutazioni del portafoglio immobiliare, si è attestato ad Euro 8,4 milioni, rispetto ad Euro 13,4 milioni alla fine dell’esercizio precedente.L’utile d’esercizio è stato pari ad Euro 1,0 milioni (Euro 9,8 milioni nell’esercizio precedente). Se si considerano invece i risultati al netto delle svalutazioni del portafoglio, l’utile ammonta ad Euro 4,8 milioni (Euro 11,0 milioni nell’esercizio precedente).La performance annua netta per l’investitore è stata pari al 0,67%, tenuto conto del risultato dell’esercizio nonché del provento di Euro 500,99 pro quota distribuito nel mese di marzo 2008. L’utile conseguito nel periodo permette di distribuire un provento unitario lordo di Euro 214,00, che rappresenta il 4,28% rispetto al valore di sottoscrizione della quota. Lo stacco del provento avverrà il 16 marzo 2009, con pagamento in data 19 marzo 2009.
INVEST REAL SECURITY - A fine esercizio 2008 il valore complessivo netto del Fondo risulta essere di Euro 152,0 milioni, contro Euro 162,0 milioni di fine 2007; il valore unitario della quota è pari ad Euro 2.695,16 (Euro 2.872,60 a fine esercizio precedente). Il margine lordo della gestione caratteristica, al netto delle svalutazioni del portafoglio immobiliare, si è attestato ad Euro 11,2 milioni, rispetto ad Euro 12,6 milioni alla fine dell’esercizio precedente. La perdita d’esercizio è stata pari ad Euro 0,6 milioni (Euro 10,0 milioni di utile nell’esercizio precedente). Se si considerano invece i risultati al netto delle svalutazioni del portafoglio, l’utile ammonta ad Euro 5,1 milioni (Euro 7,5 milioni nell’esercizio precedente). La performance annua netta per l’investitore è stata pari al -0,37%, tenuto conto del risultato dell’esercizio nonché del proventi di Euro 167,28 pro quota distribuito nel mese di marzo 2008. Nonostante il risultato negativo conseguito, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di distribuire un provento unitario lordo di Euro 44,33, rappresentando complessivamente l’1,77% rispetto al valore di sottoscrizione della quota. Lo stacco del provento avverrà il 16 marzo 2009, con pagamento in data 19 marzo 2009.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance della SGR"(CS della Società).
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