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«Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2009 del fondo comune di investimento chiuso denominato “Socrate”.
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV o Net Asset Value) si è attestato a 102,13 milioni di euro (106,29 milioni al 31.12.08), al netto dei proventi distribuiti nel mese di agosto 2009 per complessivi 1,02 milioni di euro e dei rimborsi di capitale relativi alla prima finestra di sottoscrizione e rimborso di quote.
Il valore unitario della quota è pari a 530,720 euro (531,462 euro al 31.12.08). La differenza rispetto al precedente esercizio è in prevalenza riconducibile alle due distribuzioni di proventi effettuate nel corso del 2009.
Il positivo risultato di gestione del 2009 ha generato un utile di 3,16 milioni di euro (4,61 milioni al 31.12.08), prevalentemente legato ai ricavi da locazione degli immobili.
A fronte del risultato di gestione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo di 1,22 milioni di euro, corrispondente all’80% circa dei proventi generati nel corso del secondo semestre 2009 e pari a 6,33 euro pro-quota al lordo delle imposte. Lo stacco del provento è fissato per il 22 marzo 2010, mentre le relative operazioni di pagamento ai quotisti inizieranno il successivo 25 marzo.
Tenuto conto di tale nuova distribuzione dei proventi, il payback del Fondo si attesta complessivamente al 4,70% circa (23,48 euro di proventi pro-quota a fronte di un prezzo di collocamento iniziale di 500 euro).
Il Fondo dispone inoltre di ulteriori proventi, utilizzabili per future distribuzioni, pari a 14,26 euro pro-quota, derivanti dai proventi generati nell’esercizio 2007 e dal 20% dei proventi generati ma non distribuiti nel corso del2008 e del 2009.
Con particolare riferimento alla seconda finestra di riapertura delle sottoscrizioni del Fondo, si segnala che il valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato pervenute nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2009 è pari a 524,390 euro (pari al valore unitario della quota al 31.12.09 al netto dei proventi di cui è stata deliberata la distribuzione).
Il totale delle attività del Fondo ammonta a 112,58 milioni di euro (117,92 milioni al 31.12.08).
Sulla base delle stime effettuate dall’Esperto Indipendente (Colliers Real Estate Services S.r.l.), il valore di mercato complessivo degli immobili detenuti dal Fondo, al netto delle vendite effettuate, è pari a 104,80 milioni di euro (105,11 milioni al 31.12.08) e corrisponde a circa il 93,1% del totale Attivo.
Il portafoglio immobiliare del Fondo risulta prevalentemente locato, con un monte canoni annuo complessivo al 31 dicembre 2009 pari a circa 6,1 milioni di euro ed una redditività lorda, rispetto ai valori di acquisto, pari al 6,11% circa.
Nel corso del secondo semestre 2009, il Fondo ha venduto una porzione inutilizzata di area di pertinenza dell’immobile di via Longoni a Roma, per un controvalore di circa 351 mila euro. In coerenza con quanto previsto all’art. 10.12 del Regolamento di gestione, l’operazione effettuata non presenta profili di conflitto di interessi.
La liquidità ammonta a 5,96 milioni di euro (9,59 milioni al 31.12.08) ed è depositata presso Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A., Banca Depositaria del Fondo.
L’ammontare dei finanziamenti ricevuti è pari a 9,22 milioni di euro (10 milioni al 31.12.08) ed è interamente riconducibile al mutuo ipotecario acceso nel dicembre 2008». (CS della Società)
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