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“ll Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti dell’esercizio 2009 dei fondi immobiliari chiusi quotati SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 e INVEST REAL SECURITY.
SECURFONDO - A fine 2009, l’ammontare del valore complessivo netto del Fondo risulta pari ad Euro 187,7 milioni (Euro 197,3 milioni alla fine dell’esercizio precedente), mentre il valore unitario della quota di partecipazione si è attestato ad Euro 3.127,62 (Euro 3.287,90 a fine 2008).
In data 21 luglio 2009 è stata perfezionata la vendita del complesso immobiliare a destinazione RSA, sito a Torino, in Via Vespucci 33 per un importo pari ad Euro 8,25 milioni. Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di interesse.
In data 29 ottobre 2009 è stata perfezionata la vendita di un complesso immobiliare a destinazione uffici sito a Lodi, in Via Grandi, 6 per un importo pari ad Euro 3,8 milioni.
Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di interesse.
In data 13 novembre 2009 è stato perfezionato un preliminare di vendita relativo ad un complesso immobiliare a destinazione uffici, sito a Roma, in Via Bellini, 22 per un importo pari ad Euro 17,85 milioni. La vendita verrà completata entro la fine di febbraio 2010.
Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di interesse,
Il margine lordo della gestione caratteristica, al netto delle valutazioni di periodo del portafoglio immobiliare, si è attestato ad Euro 6,3 milioni, rispetto ad Euro 5,9 milioni alla fine dell’esercizio precedente.
Il risultato d’esercizio è stato pari ad Euro -0,3 milioni (Euro 6,0 milioni nell’esercizio precedente), mentre al netto delle valutazioni del portafoglio e delle partecipazioni in OICR, l’utile ammonta ad Euro 6,1 milioni (Euro 2,9 milioni nell’esercizio precedente).
Il risultato di periodo è, di conseguenza, ascrivibile prevalentemente alle valutazioni immobiliari.
Il Fondo detiene liquidità per un importo pari al 9,35% delle attività, con una variazione del 60% rispetto allo scorso esercizio per effetto delle vendite dei due immobili.
La performance annua netta per l’investitore è stata pari al -0,17%, tenuto conto del risultato dell’esercizio, nonché del provento di Euro 155.00 pro quota distribuito nel mese di marzo 2009.
Il risultato permette di distribuire un provento unitario lordo di Euro 22,50, che rappresenta lo 0,9% rispetto al valore di sottoscrizione della quota.
Lo stacco del provento avverrà il 15 marzo 2010, con pagamento in data 18 marzo 2010.
IMMOBILIUM 2001 - Il valore complessivo netto del Fondo, al 31 dicembre 2009, è pari ad Euro 137,8 milioni (Euro 146,1 milioni a fine 2008). Il valore unitario della quota è pari ad Euro 5.301,70, contro Euro 5.620,89 alla fine dell’esercizio precedente.
Il margine lordo della gestione caratteristica, al netto delle valutazioni di periodo del portafoglio, si è attestato ad Euro 6,0 milioni, rispetto ad Euro 8,4 milioni alla fine dell’esercizio precedente.
Il risultato d’esercizio è stato pari ad Euro -2,7 milioni (Euro 1,0 milioni nell’esercizio precedente), mentre al netto delle valutazioni del portafoglio, l’utile ammonta ad Euro 3,5 milioni (Euro 4,8 milioni nell’esercizio precedente).
Il risultato di periodo è pertanto ascrivibile prevalentemente alle valutazioni immobiliari.
Il Fondo detiene liquidità per un importo pari al 14,23% delle attività, con una variazione in diminuzione del 17,6% dovuta principalmente al pagamento dei dividendi nel corso dell’esercizio 2009.
La performance annua netta per l’investitore è stata pari al -1,93%, tenuto conto del risultato dell’esercizio nonché del provento di Euro 214.00 pro quota distribuito nel mese di marzo 2009.
Il risultato conseguito permette di distribuire un provento unitario lordo di Euro 144,80, che rappresenta il 2,89% rispetto al valore di sottoscrizione della quota.
Lo stacco del provento avverrà il 15 marzo 2010, con pagamento in data 18 marzo 2010.
INVEST REAL SECURITY - A fine esercizio 2009 il valore complessivo netto del Fondo risulta essere di Euro 138,7 milioni, contro Euro 152,0 milioni di fine 2008; il valore unitario della quota è pari ad Euro 2.459,01 (Euro 2.695,16 a fine esercizio precedente).
Il margine lordo della gestione caratteristica, al netto delle valutazioni di periodo del portafoglio immobiliare, si è attestato ad Euro 10,1 milioni, rispetto ad Euro 11,2 milioni alla fine dell’esercizio precedente.
Il risultato è stato pari ad Euro -10,8 milioni (Euro -0,6 milioni nell’esercizio precedente), mentre al netto delle valutazioni del portafoglio, l’utile ammonta ad Euro 4,7 milioni (Euro 5,1 milioni nell’esercizio precedente).
Pertanto, il risultato di periodo è ascrivibile prevalentemente alle valutazioni immobiliari.
Il Fondo detiene liquidità per un importo pari al 2,45% delle attività, con una variazione 5,82% sostanzialmente in linea con quella del precedente esercizio.
La performance annua netta per l’investitore è stata pari al -7,21%, tenuto conto del risultato dell’esercizio nonché del provento di Euro 44,33 pro quota distribuito nel mese di marzo 2009.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance della SGR”. (CS della Società).
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