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“Il Consiglio di Amministrazione di AEDES BPM Real Estate SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il rendiconto al 31 dicembre 2009 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato INVESTIETICO e ha deliberato la distribuzione di un provento.
Di seguito i principali indicatori patrimoniali:
Il valore complessivo netto (NAV) del fondo al 31 dicembre 2009 ammonta ad Euro 179,2 milioni (Euro 182,8 milioni al 31 dicembre 2008, al lordo dei proventi distribuiti a marzo 2009 per complessivi Euro 5,8 milioni).
Il totale delle attività gestite è pari a circa Euro 249,9 milioni (Euro 253,4 milioni al 31 dicembre 2008).
Al 31 dicembre 2009 il valore della quota, al netto del provento di Euro 94 distribuito ai sottoscrittori nel marzo 2009 è pari a Euro 2.913,479 (Euro 2.971,630 al 31 dicembre 2008).
L’incremento del valore della quota al 31 dicembre 2009, al lordo del totale dei proventi distribuiti pari a Euro 591 pro-quota, rispetto al valore nominale, è pari al 40,18%.
Il patrimonio immobiliare del Fondo, sulla base delle stime effettuate dagli esperti indipendenti REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A., si attesta al 31 dicembre 2009 al valore di Euro 235,00 milioni (pari al 94,04% dell’attivo), in diminuzione rispetto a Euro 240,1 milioni al 31 dicembre 2008.
La diminuzione del valore del patrimonio immobiliare è relativo alle minusvalenze non realizzate di Euro 7,9 milioni conseguenti all’adeguamento dei valori di mercato degli immobili in portafoglio, come da relazione di stima effettuata dall’Esperto Indipendente. p. 2
Al 31 dicembre 2009 la liquidità disponibile ammonta a circa Euro 12,5 milioni. Nel corso dell’esercizio la liquidità giacente sul conto corrente bancario ha determinato rendimenti in linea con i tassi praticati dal mercato.
Si registrano, inoltre, alla data del 31 dicembre 2009 crediti per Euro 2,4 milioni di cui Euro 1,3 milioni per fatture da emettere e Euro 0,9 milioni per canoni in fase di incasso.
Il monte canoni per il 2009 è stato di circa Euro 16,5 milioni.
E’ stata utilizzata la leva finanziaria per un importo complessivo di Euro 67,7 milioni, a condizioni concorrenziali sul mercato.
Il Consiglio di Amministrazione della società ha, infine, deliberato la distribuzione di un provento unitario annuo pari a Euro 164 per quota. La data di stacco della cedola è fissata per il 22 marzo 2010 tramite Monte Titoli SpA. Il provento è da intendersi al lordo della ritenuta del 20% ove applicabile.
Il tasso interno di rendimento è pari al 4,72%, calcolato dalla data di avvio del fondo al 31 dicembre 2009.
Il Consiglio di Amministrazione di AEDES BPM Real Estate Sgr informa che la società in via prioritaria valuterà opportunità di dismissione degli immobili rispondenti ai target di ritorno economico finanziario per il Fondo, continuando comunque a perseguire una politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare, con l’obbiettivo di migliorarne stato conservativo e qualitativo, non escludendo infine eventuali acquisizioni, qualora particolarmente appetibili, soprattutto in ambito sanitario ed assistenziale, confermando la peculiarità di Investietico” ( CS della Società).
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