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«Il Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il Rendiconto di Gestione al 30 giugno 2009 del fondo comune di investimento chiuso denominato “Socrate”.
Il valore complessivo netto del Fondo (NAV o Net Asset Value) si è attestato a 101,43 milioni di euro (106,29 milioni di euro al 31.12.2008), al netto dei proventi distribuiti nel mese di marzo 2009 per complessivi 2,36 milioni di euro e del rimborso anticipato di 7.586 quote, per complessivi 3,94 milioni di euro.
Il valore unitario della quota è pari a 527,101 euro (531,462 euro al 31.12.2008). La differenza rispetto al precedente semestre è in prevalenza riconducibile alla distribuzione dei proventi effettuata nel mese di marzo.
Il positivo risultato di gestione del primo semestre del 2009 ha generato un utile di 1,43 milioni di euro (1,62 milioni di euro al 30.06.2008), prevalentemente legato ai ricavi da locazione degli immobili.
A fronte del positivo risultato di gestione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo di 1.025.710,53 euro, corrispondente all’80% dei proventi della gestione del Fondo generati nel corso del primo semestre 2009 e pari a 5,33 euro pro-quota al lordo delle imposte.
Lo stacco del provento è fissato per il giorno 17 agosto 2009, mentre le relative operazionidi pagamento ai quotisti inizieranno il successivo 20 agosto.
A seguito di tale seconda distribuzione, il totale pro-quota distribuito dal Fondo nel corso del 2009 ammonta a 17,15 euro.
Il totale delle attività del Fondo ammonta a 112,14 milioni di euro (117,92 milioni di euro al 31.12.2008).
Sulla base delle stime effettuate dall’Esperto Indipendente (Colliers Elitrade Real Estate Services S.r.l.), il valore di mercato complessivo degli immobili detenuti dal Fondo è pari a 104,84 milioni di euro (105,11 milioni di euro al 31.12.2008) e corrisponde a circa il 93,5% del totale Attivo.
Il portafoglio immobiliare del Fondo risulta prevalentemente locato, con un monte canoni annuo complessivo al 30 giugno 2009 pari a circa 6,1 milioni di euro ed una redditività lorda, rispetto ai valori di acquisto, pari al 6,10% circa. Nel corso del semestre di riferimento, il Fondo non ha effettuato operazioni di acquisto/cessione di immobili.
La liquidità del Fondo ammonta a 3,92 milioni di euro (9,59 milioni di euro al 31.12.2008) ed è depositata presso Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A., Banca Depositaria del Fondo.
L’ammontare dei finanziamenti ricevuti è pari a 9,61 milioni di euro (10 milioni di euro al 31.12.2008) ed è interamente riconducibile al mutuo ipotecario acceso nel dicembre 2008». (CS della Società)
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