Torre SGR approva la semestrale

Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. nella riunione odierna ha approvato la Relazione semestrale al 30/06/2013 del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso “UniCredito Immobiliare Uno”
Il valore complessivo netto (“NAV”) risulta pari ad Euro 475.799.368 (Euro 497.074.619 al 31/12/2012). La diminuzione del NAV rispetto al 31/12/2012, pari a Euro 21.275.251, è dovuta in larga parte al rimborso parziale pro-quota effettuato nel mese di marzo 2013 per complessivi Euro 15 milioni (Euro 93,75 per quota), oltre che al risultato del semestre pari ad Euro 6.275.251.
Quest’ultimo è stato influenzato principalmente, oltre che dai risultati della gestione corrente, dalle plusvalenze da valutazione sul valore delle partecipazioni in società immobiliari e in quote di OICR immobiliari per complessivi Euro 11.355.342, dalle minusvalenze da valutazione del patrimonio immobiliare per Euro 10.267.802 e da quella relativa al conferimento dell’immobile di Viale Sarca, 222 (Milano) al Comparto A Milan Prime Offices del fondo Torre RE Fund II per Euro 7.228.000.
Il valore unitario della quota al 30/06/2013 è pari a Euro 2.973,746 (Euro 3.106,716 al 31/12/2012).
Dal 9 dicembre 1999, data di avvio del Fondo, al 30 giugno 2013, il NAV del Fondo si è incrementato di Euro 75.829.368, passando da Euro 400.000.000 a Euro 475.829.368. Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.500,000 ad Euro 2.973,746, con un incremento del 18,95%; considerando le distribuzioni dei proventi e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati nel corso della vita del Fondo, per un totale di Euro 949,840 per quota (e complessivi Euro 151.974.400), che ha inciso complessivamente per il 37,99% rispetto al valore iniziale della stessa, l’incremento di valore realizzato è stato pari al 56,94%.
Al 30/06/2013 lo “sconto” tra il valore della quota rilevato sul mercato (Euro 1.479,00) e quello della Relazione (contabile) (Euro 2.973,746) risulta pari al 50,3%, mentre al 31/12/2012 esso risultava del 54,0%.
Al 30 giugno 2013 il patrimonio immobiliare detenuto in via diretta dal Fondo, successivamente all’apporto dell’immobile di Via Sarca al Comparto MPO, ammonta, secondo la stima degli Esperti Indipendenti approvata dal Consiglio di Amministrazione, ad Euro 277.583.000.
Il portafoglio di diretta proprietà del Fondo risulta composto dai seguenti immobili: