Le mie ricette per la real estate communityDeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data 30 luglio, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2020 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Alpha.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 193.873.627 euro al 31 dicembre 2019 a 184.164.489 euro al 30 giugno 2020.
Il valore unitario della quota è passato da 1.866,413 euro al 31 dicembre 2019a 1.772,943 euro al 30 giugno 2020, facendo registrare un decremento del 5,01%.
Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 30 giugno 2020, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 259.687.500 euro a 184.164.489 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 1.772,943 euro con un decremento del 29,08%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2020, rispettivamente per 1.888,85 euro (proventi) e per 857 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 80,75%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2020, risulta del 5,18%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 30 giugno 2020 ammonta a 158.600.000 euro, le altre attività a 2.147.981 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.921.575 euro, la liquidità ammonta a 2.690.343 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 2.625.351 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata “Da Vinci S.r.l.”,ammontano a 7.556.048 euro.
Le passività, complessivamente pari a 6.094.945 euro, sono interamente costituite da altre passività.
Il risultato del semestre è rappresentato da una perdita di 9.709.138 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Fonte : Company