Le mie ricette per la real estate communityDeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2022 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Atlantic 1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 199.851.143 euro al 31 dicembre 2021 a 194.811.394 euro al 30 giugno 2022.
Il valore unitario della quota è passato da 383,209 euro al 31 dicembre 2021 a 373,545 euro al 30 giugno 2022, facendo registrare un decremento del 2,52%.
Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 30 giugno 2022, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 260.760.000 euro a 194.811.394 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 373,545 euro ma considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2022,
rispettivamente per 318,75 euro (proventi) e per 151,43 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 68,75.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2022, risulta del 4,87%.
Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 7.301.280 euro, corrispondente a 14,00 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.
La somma citata a titolo di provento, verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di pagamento 31 agosto 2022 e data di stacco 29 agosto 2022, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 189.510.000 euro, la liquidità ammonta a 8.157.479 euro, mentre le altre attività a 6.110.770 euro.
Le passività ammontano complessivamente a 8.966.855 euro.
Il risultato del semestre è rappresentato da un utile di 1.218.491 euro.
Fonte : Company