Le mie ricette per la real estate communityDeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data 16 febbraio, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2022 dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 137.417.585 euro al 31 dicembre 2021a 116.725.221 euro al 31 dicembre 2022.
Il valore unitario della quota è passato da 1.322,913 euro al 31 dicembre 2021 a 1.123,709 euro al 31 dicembre 2022, facendo registrare un decremento del 15,06%.
Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.123,709 euro con un decremento del 55,05%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2022, per un totale di 1.888,85 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 1.167 euro pro-quota, che hanno inciso per il 46,68%, l’incremento di valore realizzato è pari al 67,18%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2022, risulta pari al 4,41%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2022 ammonta a 108.780.000 euro, le altre attività a 2.690.297 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.864.242 euro, la liquidità ammonta a 2.535.376 euro, i depositi bancari ammontano a 1.562.313 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 310.912 euro, mentre i crediti ammontano a 7.156.048 euro.
Le passività sono complessivamente pari a 6.309.725 euro.
Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 8.123.489 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 199.851.143 euro al 31 dicembre 2021a 177.972.338 euro al 31 dicembre 2022.
Il valore unitario della quota è passato da 383,209 euro al 31 dicembre 2021 a 341,257 euro al 31 dicembre 2022, facendo registrare un decremento del 10,95%.
Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 31 dicembre 2022, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 341,257 euro con un decremento del 31,75%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2022, per un totale di 332,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 66,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2022, per un totale di 151,43 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 30,29% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 65,09%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2022, risulta del 4,62%.
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 172.000.000 euro, la liquidità ammonta a 8.704.970 euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 2.607.315 euro, ammontano a 4.526.726 euro.
Le passività sono complessivamente pari a 7.259.358 euro.
Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita pari a 8.319.285 euro.
Per quanto concerne i rimborsi pro-quota, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 5.215.200 euro, corrispondente a 10 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.
La somma citata a titolo di rimborso pro-quota verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 6 marzo 2023 e data di pagamento 8 marzo 2023 ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
Le Relazioni di gestione dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 al 31 dicembre 2022 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.com, www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it.
Comunicato svolto ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 per il solo Fondo Atlantic 1.
Fonte : Company