DeA Capital RE SGR : Relazioni di gestione al 31 dicembre 2018 dei Fondi Alpha e Atl1. Rimborso di 106 € per Fondo Alpha

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di Gestione al 31 dicembre 2018 dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic

 

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 306.518.814 euro al 31 dicembre 2017 a 273.879.646 euro al 31 dicembre 2018.

Il valore unitario della quota è passato da 2.950,843 euro al 31 dicembre 2017 a 2.636,627 euro al 31 dicembre 2018,facendo registrare un decremento del 10,65%.

Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 2.636,627 euro con un incremento del 5,47%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2018, per un totale di 1.888,85 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati sino alla data del 31 dicembre 2018, per un totale di 172 euro pro-quota, che hanno inciso per il 6,88%, l’incremento di valore realizzato è pari al 87,90%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita (proventi distribuiti) e del NAV al 31 dicembre 2018, risulta del 5,70%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2018 ammonta a 244.750.000 euro, le altre attività a 4.073.019 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 2.914.820 euro, la liquidità ammonta a 9.584.234 euro, gli strumenti finanziari ammontano a 12.021.470 euro, mentre i crediti, rappresentati dai crediti verso la società partecipata “Da Vinci S.r.l.”, ammontano a 10.806.048 euro.

Le passività, complessivamente pari a 7.355.125 euro, sono costituite prevalentemente da altre passività pari a 6.809.459 euro.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita di 24.848.543 euro.

Alla data del 31 dicembre 2018 la superficie complessiva locabile lorda degli immobili in portafoglio è pari a 268.758 mq, dei quali risultano locati 138.956 mq, pari al 51,70% delle superfici locabili.

 

Sempre in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, in favore dei quotisti del Fondo Alpha, un rimborso parziale pro-quota, ai sensi del par. 8.4 del Regolamento di gestione.

L’importo complessivo del rimborso ammonta a 11.010.750 euro corrispondente a 106 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione del Fondo Alpha. Il rimborso verrà riconosciuto agli aventi diritto con data di stacco 25 febbraio 2019 e data di pagamento 27 febbraio 2019, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Il rimborso pro-quota è conseguente alla dismissione dell’immobile sito in Melzo (Mi), via C. Colombo 24, comunicata al mercato in data 30 gennaio 2019.

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 256.748.243 euro al 31 dicembre 2017 a 248.581.453 euro al 31 dicembre 2018.

Il valore unitario della quota è passato da 492,308 euro al 31 dicembre 2017 a 476,648 euro al 31 dicembre 2018, facendo registrare un decremento del 3,18%.

Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 31 dicembre 2018, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 476,648 eurocon un decremento del 4,67%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2018, per un totale di 262,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 52,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro) e dei rimborsi parziali pro-quota effettuati sino alla data del 31 dicembre 2018, per un totale di 55,56 euro per ciascuna quota, che hanno inciso per l’11,11% rispetto al valore iniziale della quota, l’incremento di valore realizzato è pari al 58,99%.

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2018, risulta del 5,12%.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 373.550.000 euro, la liquidità ammonta a 12.012.489 euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 5.827.793 euro, ammontano a 8.902.871 euro.

Le passività, complessivamente pari a 145.883.907 euro, sono costituite prevalentemente da finanziamenti ipotecari pari a 138.514.372 euro.

Il risultato dell’esercizio è rappresentato da una perdita pari a 8.166.790 euro.

Alla data del 31 dicembre 2018, le superfici locabili complessive risultano pari a 158.198 mq, pertanto il portafoglio immobiliare del Fondo Atlantic 1 risulta locato con un tasso di occupazione pari al 77,6%.

Non si procederà alla distribuzione di proventi.

 

Fonte : Company