Castello SGR , decresce il valore delle quote del Fondo “Valore Immobiliare Globale”

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, nella seduta del 30 luglio 2013, la Relazione Semestrale del Fondo  “Valore Immobiliare Globale “alla data del 30 giugno 2013.
A decorrere dal 1° febbraio 2013 si è perfezionata la scissione parziale di RREEF Fondimmobiliari SGR a favore di Castello SGR avente a oggetto il compendio aziendale inerente alla gestione collettiva, tra gli altri, del Fondo Valore Immobiliare Globale.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Valore Immobiliare Globale si è ridotto da Euro 121.561.798 al 31 dicembre 2012 ad Euro 110.500.439 al 30 giugno 2013, con un diminuzione di Euro 11.061.359 nel corso del periodo.
La perdita del periodo risente principalmente della svalutazione relativa al portafoglio immobiliare sulla base dei valori di mercato degli immobili individuati da REAG, Esperto Indipendente del Fondo, ridotto per un importo di Euro 12.695.000 (comprensive delle capex sostenute nel primo semestre).
Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 30 giugno 2013 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 99,3 milioni (rispetto ad un valore di Euro 111,7 alla data del 31 dicembre 2012) e mostrano una riduzione complessiva dell’11,10%, in larga misura riconducibile ad una riduzione del 28,7% del valore dell’immobile di Origgio (Euro 25,0 milioni contro Euro 35,1 milioni al 31 dicembre 2012) dovuto alle intenzioni del conduttore, nell’imminenza della scadenza contrattuale, di rilasciare la maggior parte dei spazi e concentrare la propria attività su una porzione ridotta, ad un canone per mq in linea con le attuali condizioni di mercato.
Al netto di tale componente valutativa la gestione risulta in utile per un importo di Euro 1.633.642.
Il valore unitario della quota, che al 31 dicembre 2012 era pari ad Euro 3.940,415, risulta ora pari ad Euro 3.581,862, con un decremento su base semestrale pari al 9,10%.
Alla data del 30 giugno 2013, il totale delle attività del Fondo, pari ad Euro 111.392.885, risulta investito per l’89,14% in beni immobili, per il 5,39% in depositi bancari vincolati, per il 2,29% in disponibilità liquide e per il 3,18% in altre attività.
Nel corso del periodo non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari. Pertanto alla data del 30 giugno 2013 non sono presenti tra le attività del Fondo investimenti in strumenti finanziari quotati e non quotati.
La liquidità complessiva del Fondo al 30 giugno 2013 ammonta ad Euro 8.546.398, di cui Euro 6.000.000 investiti nel conto deposito vincolato, contro un ammontare al 31 dicembre 2012 di Euro 6.437.454. L’incremento di tale valore è dovuto principalmente al cash flow generato dalla gestione immobiliare.
Alla data del 30 giugno 2013 il Fondo non fa uso della leva finanziaria.
Non si segnalano fatti rilevanti successivi al 30 giugno 2013.