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Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR
p.A. (la “SGR”) ha approvato, in data 22 giugno, il rendiconto finale di liquidazione del fondo di
investimento alternativo (FIA) “BNL Portfolio Immobiliare” (il “Fondo”), deliberando la
distribuzione di un rimborso finale pari a Euro 448,225 pro quota. L’importo dei “Debiti verso i
partecipanti” – limitatamente ad Euro 40.449 riferibili a 97 quote rappresentate da certificati fisici
non ancora consegnati per il relativo annullamento ed accentramento presso Monte Titoli S.p.A.
– verrà ripartito tra le n. 121.903 quote accentrate in aggiunta al rimborso finale, poiché il diritto
al percepimento risulta prescritto.
Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR
p.A. (la “SGR“) ha approvato, in data 22 giugno, il rendiconto finale di liquidazione del fondo di
investimento alternativo (FIA) “Estense – Grande Distribuzione” (il “Fondo“), deliberando la
distribuzione di un rimborso finale pari a Euro 420,672 pro quota.
In conformità a quanto previsto dal regolamento di gestione del Fondo, il pagamento del rimborso
finale verrà effettuato entro il 29 giugno 2017.
Dalla data di avvio dell’operatività, considerando il rimborso finale deliberato in data odierna, il
Fondo ha distribuito ai propri quotisti proventi lordi pari a complessivi Euro 1.170,66 pro quota e
rimborsi parziali pari a complessivi Euro 2.359,67 pro quota, a fronte di un valore nominale di
sottoscrizione di Euro 2.500 per quota.
Tenuto conto del rimborso finale deliberato in data odierna, l’ammontare complessivamente
erogato per ciascuna quota del Fondo è quindi pari a Euro 3.530,332, corrispondente a un tasso
interno di rendimento (TIR) del 3,53%.
Fonte : Company