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Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato in data 27 luglio la relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2018 del FIA quotato “Immobiliare Dinamico”.
Al 30 giugno 2018 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 266.623.191 (31/12/2017: Euro 264.746.566) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 315.683.349 (31/12/2017: Euro 314.927.217).
Il valore della quota si è attestato a Euro 183,255 (31/12/2017: Euro 181,966).
Il semestre si chiude con un utile di Euro 1.876.625 (perdita di Euro 9.873.278 al 31 dicembre 2017).
Al netto delle minusvalenze e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 2.121.472 (Euro 4.938.037 al 31 dicembre 2017).
Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2018 risulta pari a -2,19%, mentre al 31 dicembre 2017 era -2,34%.
Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente, AxiA.RE S.p.A., gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 271,0 milioni.
Al 30 giugno 2018 l’ammontare dell’indebitamento è di Euro 45,0 milioni (31/12/2017: Euro 45,0 milioni) pari al 16,6% del valore degli immobili in portafoglio.
Dall’inizio dell’attività di gestione al 30 giugno 2018 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 18,5 pro quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi più proventi lordi – dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 28,7 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00 e un valore, al 30 giugno 2018, di Euro 183,255 per quota.
A fine semestre la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria, ammonta a Euro 11,3 milioni.
Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2018, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 28,7 pro quota, è sceso rispetto al valore nominale del 15,2%.
Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles) di Borsa Italiana.
Fonte : Company