Le mie ricette per la real estate communityPrincipali risultati consolidati dell’esercizio 2022 (vs. esercizio 2021):
- Ricavi: 1,29 miliardi di euro (+15,4%, rispetto agli 1,12 miliardi di euro al 31 dicembre 2021);
- EBITDA[1] Adjusted[2]: 129,7 milioni di euro (+10,7%, rispetto ai 117,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021);
- EBIT Adjusted2: 72,1 milioni di euro (+0,1%, rispetto ai 72,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021);
- Utile Netto: 27,5 milioni di euro (in forte incremento rispetto ad un risultato negativo per 21,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021[3]);
- Indebitamento Finanziario Netto: 449,8 milioni di euro (rispetto ai 380,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021).
- Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 3,1 miliardi di euro (+3,7%, rispetto ai 3,0 miliardi di euro al 31 dicembre 2021).
Business highlights
Nel corso dell’esercizio 2022, il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d’appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 762 milioni di euro, rispetto agli 898 milioni di euro al 31 dicembre 2021. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 70,4% del totale, mentre il valore dei contratti acquisiti sui Mercati Internazionali è stato pari a circa il 18,7% del totale (rispetto a 15,5% dell’esercizio precedente).
Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2022 è pertanto pari a 3,1 miliardi di euro, in miglioramento del 3,4% rispetto ai 3,0 miliardi di euro al 31 dicembre 2021.
“Pur a fronte di un anno estremamente complesso dal punto di vista macroeconomico e caratterizzato da grande incertezza, chiudiamo l’esercizio 2022 con ricavi, marginalità ed utile in crescita rispetto al 2021. Valori positivi che ci consentono di guardare con rinnovata fiducia al nuovo anno, consapevoli della capacità, competitività e know-how del nostro Gruppo. Particolarmente importanti risultano, in particolare, in termini prospettici, sia la nostra costante crescita all’estero, trainata dalle buone performance in Polonia e dall’apprezzamento delle nostre conoscenze e competenze in ambito sanitario in Francia, dove ci siamo aggiudicati diverse nuove commesse, sia l’incremento del portafoglio totale commesse” – ha dichiarato Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.
Fonte : Company
[1] L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti a fondi rischi, del riversamento fondi e degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L’EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.
[2] EBIT Adjusted e EBITDA Adjusted: valori al netto di poste economiche di natura “non ricorrente”, ovvero costi per operazioni che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività ed hanno un’incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari delle società del Gruppo.
[3] Negativamente impattato principalmente dai costi straordinari collegati all’emissione obbligazionaria Senior Secured Notes, incluso il costo dell’opzione di riacquisto delle precedenti Notes. Si ricorda, infatti, che in data 20 gennaio 2021 Rekeep ha fissato con successo il prezzo di emissione delle sue senior secured notes per un valore nominale complessivo pari a €350 milioni con scadenza 2026 (le “Nuove Notes”), a un prezzo di emissione del 100%. Le Nuove Notes hanno un tasso di interesse pari a 7,25% su base annua, pagabile ogni sei mesi in via posticipata. I proventi dell’offerta delle Nuove Notes, insieme a disponibilità liquide a bilancio della Società sono stati utilizzati per estinguere le 9% Senior Secured Notes della Società esistenti e con scadenza 2022 (le “Notes Esistenti”), ricostituire la liquidità con cui è stata rimborsata la linea di credito revolving della Società, pagare i costi relativi al premio di rimborso delle Notes Esistenti e per il pagamento delle relative commissioni e spese. La Società ha anche sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento su base revolving che garantisce una linea di credito senior secured per un importo fino a €75 milioni, da utilizzarsi per finalità societarie di natura generale e di capitale circolante, sia dell’Emittente sia delle società da questa controllate. Si ricorda, inoltre, che in data 2 febbraio 2021 Rekeep ha fissato con successo il prezzo di emissione di ulteriori senior secured notes (“Additional Notes”) per un valore nominale complessivo pari a €20 milioni, a un prezzo di emissione del 102.750% più un ammontare pari agli interessi che sarebbero maturati sulle Notes fino al 9 febbraio 2021 (escluso), qualora fossero state emesse il 28 gennaio 2021, data di emissione delle Nuove Notes. Le Additional Notes hanno gli stessi termini e condizioni delle Nuove Notes e formano e vengono trattate come una serie unica con le stesse.