Le mie ricette per la real estate communityDeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione di gestione al 30 giugno 2020 del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare, di tipo chiuso, Atlantic 1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 225.396.406 euro al 31 dicembre 2019a 226.079.978 euro al 30 giugno 2020.
Il valore unitario della quota è passato da 432,191 euro al 31 dicembre 2019 a 433,502 euro al 30 giugno 2020,facendo registrare un incremento dello 0,3%.
Dalla data di apporto, 1 giugno 2006, al 30 giugno 2020, il valore complessivo netto (NAV) del Fondoè passato da 260.760.000 euro a 226.079.978 euro.
Il valore unitario della quota è passato da 500,000 euro a 433,502 euro con un decremento del 13,3%; considerando le distribuzioni complessive dei proventi e i rimborsi pro-quota effettuati sino alla data del 30 giugno 2020, rispettivamente per 262,75 euro (proventi) e per 151,43 euro (rimborsi), l’incremento di valore realizzato è pari al 69,54%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2020, risulta del 5,31%.
Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 5.215.200 euro, corrispondente a 10,00 euro lordi per ciascuna delle 521.520 quote in circolazione.
La somma citata a titolo di provento verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di pagamento 2 settembre 2020 e data di stacco 31 agosto 2020, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 217.050.000 euro, la liquidità ammonta a 13.683.477 euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 5.486.311 euro, ammontano a 6.860.936 euro.
Le passività ammontano complessivamentea 11.514.435 euro.
Il risultato del semestre è rappresentato da un utile pari a 683.572 euro.
Fonte : Company