Le mie ricette per la real estate communityIl Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR
p.A. ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2013 del fondo quotato
“Immobiliare Dinamico”.
Al 30 giugno 2013 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro
338.318.638 (31/12/2012: Euro 348.437.824) mentre il totale delle attività gestite
ammonta a Euro 461.898.842 (31/12/2012: Euro 473.900.244).
Il valore della quota si è attestato a Euro 232,533 (31/12/2012: Euro 239,488).
Il semestre si chiude con una perdita di Euro 10.119.186 (contro una perdita a fine
2012 di Euro 15.866.488). Al netto delle minusvalenze non realizzate derivanti dai
riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria e delle
plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro
2.144.273 (2012: positivo Euro 10.819.780).
Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli
impegni al 30 giugno 2013 risulta negativo per 0,21%, mentre al 31 dicembre 2012
era negativo per 0,52%.
Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente, Patrigest S.p.A, gli
immobili direttamente posseduti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo
pari a Euro 344.586.900.
Al 30 giugno 2013 l’ammontare dell’indebitamento è di Euro 120 milioni (31/12/2012:
Euro 120 milioni) pari al 34,82% del valore degli immobili in portafoglio.
A fine semestre la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria,
ammonta a Euro 9,6 milioni; alla stessa data gli investimenti in valori mobiliari
risultano pari a Euro 5,3 milioni investiti in titoli del debito pubblico della Repubblica
Italiana denominati in Euro.
Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2013, il valore della quota, tenendo conto
dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 21,70 pro quota si
è incrementato rispetto al valore nominale dell’1,7%.
Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la
distribuzione di un rimborso parziale di Euro 3,5 pro quota, corrispondente al 1,4%
del valore iniziale (Euro 250).
La data di stacco è fissata il giorno 5 agosto 2013 con pagamento ai sottoscrittori in
data 8 agosto 2013. Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e
l’immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l’accredito
del rimborso parziale sarà effettuato tramite l’Intermediario presso il quale i quotisti
intrattengono il deposito titoli.
Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles)
di Borsa Italiana.
Fonte : Company